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中邮研究精选混合(007777)

2022-08-15     1.61821.6011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值94,821.9194,821.9137,844.3237,844.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,061.30-2,126.2825,349.734,655.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,973.4010,772.65170,144.5912,098.78
基金赎回款86,134.1358,074.47134,451.3535,701.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,160.73-47,301.8135,693.24-23,602.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,065.380.00
期末基金净值31,722.4845,393.8294,821.9118,897.82