1.6011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,821.91 | 94,821.91 | 37,844.32 | 37,844.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,061.30 | -2,126.28 | 25,349.73 | 4,655.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,973.40 | 10,772.65 | 170,144.59 | 12,098.78 |
| 基金赎回款 | 86,134.13 | 58,074.47 | 134,451.35 | 35,701.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,160.73 | -47,301.81 | 35,693.24 | -23,602.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,065.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,722.48 | 45,393.82 | 94,821.91 | 18,897.82 |