-1.1070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,176.48 | 77,176.48 | 163,736.99 | 163,736.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,288.62 | -2,335.64 | 61.31 | 3,199.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,787.05 | 6,266.93 | 76,409.27 | 63,666.33 |
| 基金赎回款 | 50,762.52 | 31,332.64 | 163,031.08 | 82,235.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,975.47 | -25,065.72 | -86,621.81 | -18,568.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,912.39 | 49,775.12 | 77,176.48 | 148,367.97 |