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中邮研究精选混合(007777)

2024-03-18     1.09882.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值163,736.9931,722.4831,722.4894,821.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,199.93-27,579.77-1,160.116,061.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,666.33252,399.487,894.1716,973.40
基金赎回款82,235.2855,649.816,486.7086,134.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,568.95196,749.671,407.47-69,160.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037,155.390.000.00
期末基金净值148,367.97163,736.9931,969.8431,722.48