-0.3146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,844.32 | 54,179.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,655.74 | 3,701.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,098.78 | 1,624.64 |
| 基金赎回款 | 35,701.03 | 21,660.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,602.25 | -20,036.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,897.82 | 37,844.32 |