-3.4096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,912.55 | 36,912.39 | 36,912.39 | 77,176.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,568.22 | 9,564.60 | 661.97 | -1,288.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,849.33 | 2,394.43 | 629.85 | 11,787.05 |
| 基金赎回款 | 13,912.32 | 19,958.87 | 4,844.28 | 50,762.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,062.99 | -17,564.44 | -4,214.43 | -38,975.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,417.77 | 28,912.55 | 33,359.93 | 36,912.39 |