净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 163,736.99 | 31,722.48 | 31,722.48 | 94,821.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,199.93 | -27,579.77 | -1,160.11 | 6,061.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 63,666.33 | 252,399.48 | 7,894.17 | 16,973.40 |
基金赎回款 | 82,235.28 | 55,649.81 | 6,486.70 | 86,134.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,568.95 | 196,749.67 | 1,407.47 | -69,160.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 37,155.39 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 148,367.97 | 163,736.99 | 31,969.84 | 31,722.48 |