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中邮研究精选混合(007777)

2020-12-03     1.2358-0.3146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值37,844.3254,179.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,655.743,701.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,098.781,624.64
基金赎回款35,701.0321,660.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,602.25-20,036.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,897.8237,844.32