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大成MSCI价值100ETF联接C(007783)

2023-05-08     1.26181.1382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,181.871,181.872,243.472,243.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-124.93-46.14-52.0416.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款372.08110.90525.75311.91
基金赎回款346.87166.941,535.31995.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.21-56.04-1,009.56-683.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,082.141,079.681,181.871,576.80