0.5617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,572.20 | 21,563.00 | 21,563.00 | 7,781.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -834.13 | 5,148.54 | 5,148.54 | -3,400.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,935.40 | 46,925.01 | 46,925.01 | 99,728.19 |
| 基金赎回款 | 14,550.67 | 51,064.35 | 51,064.35 | 82,545.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,615.27 | -4,139.34 | -4,139.34 | 17,182.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,122.80 | 22,572.20 | 22,572.20 | 21,563.00 |