0.2659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,786.14 | 1,871.86 | 1,871.86 | 2,088.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111.88 | 330.50 | 11.62 | 269.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,874.01 | 5,268.95 | 2,470.01 | 3,009.39 |
| 基金赎回款 | 5,576.83 | 4,685.18 | 2,231.07 | 3,495.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,297.18 | 583.77 | 238.94 | -486.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,971.44 | 2,786.14 | 2,122.42 | 1,871.86 |