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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)

2024-06-24     1.2357-0.9935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,228.421,228.421,595.691,595.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146.54149.64-211.55-73.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,321.571,560.26350.13219.80
基金赎回款2,314.63997.49505.84374.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,006.93562.77-155.71-154.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,088.811,940.831,228.421,367.79