-1.4331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,201.77 | 6,201.77 | 6,201.77 | 6,472.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 918.58 | -28.82 | -28.82 | 481.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,819.52 | 2,918.78 | 2,918.78 | 2,602.06 |
| 基金赎回款 | 11,268.87 | 3,312.65 | 3,312.65 | 3,299.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 550.65 | -393.87 | -393.87 | -697.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,671.00 | 5,779.07 | 5,779.07 | 6,256.25 |