-0.1981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,124.83 | 3,124.83 | 3,690.48 | 3,690.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -419.68 | 378.69 | -445.36 | -118.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,510.93 | 6,452.10 | 1,488.67 | 1,011.19 |
| 基金赎回款 | 22,743.38 | 3,586.02 | 1,608.97 | 1,062.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,767.56 | 2,866.08 | -120.30 | -51.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,472.70 | 6,369.60 | 3,124.83 | 3,521.14 |