1.1249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,671.00 | 6,201.77 | 6,201.77 | 6,472.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -142.08 | 918.58 | -28.82 | 1,055.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,933.82 | 11,819.52 | 2,918.78 | 8,084.82 |
| 基金赎回款 | 11,716.01 | 11,268.87 | 3,312.65 | 9,411.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,217.80 | 550.65 | -393.87 | -1,326.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,746.72 | 7,671.00 | 5,779.07 | 6,201.77 |