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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)

2021-05-17     1.31800.8648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值40,484.0540,484.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
543.7424.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,853.806,454.53
基金赎回款47,266.1643,643.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,412.37-37,188.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,615.423,320.31