0.1368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,615.42 | 2,615.42 | 40,484.05 | 40,484.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.55 | 263.14 | 543.74 | 24.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,277.23 | 2,547.79 | 8,853.80 | 6,454.53 |
| 基金赎回款 | 5,590.72 | 2,207.45 | 47,266.16 | 43,643.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 686.52 | 340.34 | -38,412.37 | -37,188.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,690.48 | 3,218.89 | 2,615.42 | 3,320.31 |