0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,858.26 | 342,858.26 | 397,807.41 | 397,807.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,529.58 | 5,421.13 | 12,456.32 | 7,760.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 875,460.01 | 555,061.76 | 1,762,109.81 | 1,105,018.51 |
| 基金赎回款 | 907,231.36 | 494,834.74 | 1,829,515.28 | 955,607.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,771.34 | 60,227.03 | -67,405.47 | 149,410.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,647.39 | 1,647.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,969.12 | 406,859.03 | 342,858.26 | 554,979.13 |