-0.5536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,467.52 | 216,856.87 | 216,856.87 | 207,372.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,704.67 | 63,397.97 | 14,968.11 | 18,346.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,765.69 | 92,580.21 | 68,910.13 | 117,840.46 |
| 基金赎回款 | 84,965.03 | 207,367.53 | 45,730.61 | 126,702.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,199.35 | -114,787.32 | 23,179.52 | -8,862.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,972.84 | 165,467.52 | 255,004.50 | 216,856.87 |