-0.5398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,856.87 | 216,856.87 | 207,372.16 | 273,224.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,968.11 | 14,968.11 | -4,560.14 | -20,499.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,910.13 | 68,910.13 | 80,842.72 | 105,593.57 |
| 基金赎回款 | 45,730.61 | 45,730.61 | 62,984.75 | 150,945.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,179.52 | 23,179.52 | 17,857.98 | -45,352.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,004.50 | 255,004.50 | 220,669.99 | 207,372.16 |