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申万菱信中证500指数优选增强C(007794)

2020-08-06     1.58500.2023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值22,069.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,978.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款146,915.16
基金赎回款-84,992.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,922.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,763.10
期末基金净值100,207.43