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申万菱信中证500指数增强C(007795)

2020-10-19     1.7127-1.3365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值41,081.165,076.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,731.855,628.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款53,999.3939,610.54
基金赎回款40,775.87-9,235.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,223.5330,375.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值63,036.5441,081.16