行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时央创ETF联接C(007797)

2021-06-11     1.1755-0.4067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值60,530.2160,530.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,735.90-1,804.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,204.481,972.84
基金赎回款60,513.4237,470.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,308.94-35,497.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,957.1723,227.30