-0.8334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,675.37 | 15,923.80 | 15,923.80 | 15,995.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.98 | 602.29 | -556.05 | 2,954.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,818.70 | 7,879.95 | 4,980.41 | 25,060.49 |
| 基金赎回款 | 5,328.45 | 14,730.67 | 7,424.42 | 28,087.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,509.75 | -6,850.72 | -2,444.01 | -3,026.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,673.59 | 9,675.37 | 12,923.74 | 15,923.80 |