0.4105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,923.80 | 15,923.80 | 15,995.70 | 5,793.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -556.05 | -556.05 | 1,862.75 | -1,041.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,980.41 | 4,980.41 | 13,812.48 | 28,158.03 |
| 基金赎回款 | 7,424.42 | 7,424.42 | 13,565.67 | 16,915.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,444.01 | -2,444.01 | 246.82 | 11,242.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,923.74 | 12,923.74 | 18,105.27 | 15,995.70 |