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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2022-08-16     1.6448-0.1214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,977.0315,977.0316,621.1116,621.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,636.791,160.196,295.233,138.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,481.806,766.8217,755.458,410.46
基金赎回款14,011.278,020.0924,694.7611,628.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,529.47-1,253.27-6,939.31-3,218.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,084.3615,883.9515,977.0316,541.59