-0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,036.73 | 13,036.73 | 15,084.36 | 15,084.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,813.46 | -149.94 | -3,717.66 | -1,436.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,909.27 | 2,623.02 | 5,462.53 | 3,327.14 |
| 基金赎回款 | 3,322.03 | 1,870.06 | 3,792.50 | 2,506.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,587.25 | 752.96 | 1,670.04 | 820.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,810.51 | 13,639.76 | 13,036.73 | 14,468.65 |