-0.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,462.61 | 14,023.78 | 14,023.78 | 15,810.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 980.15 | 2,830.02 | 494.93 | 1,145.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.59 | 3,180.66 | 1,220.93 | 3,670.54 |
| 基金赎回款 | 3,542.37 | 12,571.85 | 2,843.94 | 6,603.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,694.78 | -9,391.18 | -1,623.01 | -2,932.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,747.98 | 7,462.61 | 12,895.70 | 14,023.78 |