0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,489.48 | 267,510.42 | 267,510.42 | 178,868.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,140.87 | 12,479.08 | 4,500.53 | 56,206.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,320.12 | 90,219.09 | 38,424.10 | 348,946.33 |
| 基金赎回款 | 35,043.59 | 288,719.10 | 123,608.21 | 288,970.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,723.47 | -198,500.01 | -85,184.11 | 59,976.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,541.74 |
| 期末基金净值 | 62,625.14 | 81,489.48 | 186,826.83 | 267,510.42 |