-1.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,868.81 | 95,868.81 | 151,229.47 | 151,229.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,772.97 | 3,505.35 | 4,643.65 | -12,494.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,102.10 | 18,840.31 | 75,148.94 | 47,054.60 |
| 基金赎回款 | 62,509.21 | 47,729.84 | 131,089.65 | 85,023.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,592.88 | -28,889.54 | -55,940.72 | -37,968.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,951.97 | 0.00 | 4,063.59 | 4,063.59 |
| 期末基金净值 | 104,282.70 | 70,484.63 | 95,868.81 | 96,702.57 |