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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2022-08-18     0.9305-1.0106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值95,868.8195,868.81151,229.47151,229.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,772.973,505.354,643.65-12,494.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,102.1018,840.3175,148.9447,054.60
基金赎回款62,509.2147,729.84131,089.6585,023.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,592.88-28,889.54-55,940.72-37,968.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,951.970.004,063.594,063.59
期末基金净值104,282.7070,484.6395,868.8196,702.57