-1.0302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,861.16 | 104,282.70 | 104,282.70 | 95,868.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,559.46 | -14,226.22 | -8,937.24 | 3,772.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,418.33 | 234,986.39 | 109,063.00 | 78,102.10 |
| 基金赎回款 | 95,001.75 | 139,565.04 | 73,542.99 | 62,509.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,583.42 | 95,421.35 | 35,520.02 | 15,592.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,616.66 | 0.00 | 10,951.97 |
| 期末基金净值 | 97,837.20 | 168,861.16 | 130,865.48 | 104,282.70 |