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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2023-11-29     0.9223-1.0302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值168,861.16104,282.70104,282.7095,868.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,559.46-14,226.22-8,937.243,772.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,418.33234,986.39109,063.0078,102.10
基金赎回款95,001.75139,565.0473,542.9962,509.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,583.4295,421.3535,520.0215,592.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,616.660.0010,951.97
期末基金净值97,837.20168,861.16130,865.48104,282.70