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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2025-07-14     1.12330.3663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00178,868.97168,861.16168,861.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0027,514.11-7,945.356,559.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00124,551.10189,496.5717,418.33
基金赎回款0.00109,867.96145,474.2795,001.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0014,683.1444,022.30-77,583.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0026,069.140.00
期末基金净值0.00221,066.22178,868.9797,837.20