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兴全合泰混合A(007802)

2021-06-17     1.77161.9098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值828,540.01828,540.01593,982.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317,522.5469,358.3949,662.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款632,506.98494,336.58204,740.77
基金赎回款978,698.58567,972.1919,845.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-346,191.60-73,635.61184,895.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值799,870.95824,262.79828,540.01