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兴全合泰混合A(007802)

2023-02-03     1.6516-0.8584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,122,676.75799,870.95799,870.95828,540.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146,874.00197,291.34129,343.32317,522.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,641.68694,438.34415,207.22632,506.98
基金赎回款145,721.38-568,923.88281,316.26978,698.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,079.70125,514.47133,890.96-346,191.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值948,723.051,122,676.751,063,105.23799,870.95