-0.8584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,122,676.75 | 799,870.95 | 799,870.95 | 828,540.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146,874.00 | 197,291.34 | 129,343.32 | 317,522.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,641.68 | 694,438.34 | 415,207.22 | 632,506.98 |
| 基金赎回款 | 145,721.38 | -568,923.88 | 281,316.26 | 978,698.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,079.70 | 125,514.47 | 133,890.96 | -346,191.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 948,723.05 | 1,122,676.75 | 1,063,105.23 | 799,870.95 |