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兴全合泰混合A(007802)

2024-04-12     1.1223-0.8394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值773,512.80773,512.801,122,676.751,122,676.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-136,517.75-75,329.33-272,012.09-146,874.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,266.24104,715.01177,136.06118,641.68
基金赎回款156,881.7497,847.87254,287.93145,721.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,615.496,867.14-77,151.87-27,079.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值607,379.56705,050.61773,512.80948,723.05