-0.5438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 828,540.01 | 593,982.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,358.39 | 49,662.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494,336.58 | 204,740.77 |
| 基金赎回款 | 567,972.19 | 19,845.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,635.61 | 184,895.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 824,262.79 | 828,540.01 |