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兴全合泰混合C(007803)

2020-12-03     1.4815-0.5438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值828,540.01593,982.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,358.3949,662.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款494,336.58204,740.77
基金赎回款567,972.1919,845.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,635.61184,895.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值824,262.79828,540.01