-0.4532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,632.83 | 547,632.83 | 607,379.56 | 607,379.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,123.87 | 27,416.61 | 17,057.91 | -66,483.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,245.55 | 24,753.69 | 43,045.26 | 17,206.89 |
| 基金赎回款 | 217,688.30 | 62,980.39 | 119,849.90 | 51,382.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,442.75 | -38,226.70 | -76,804.63 | -34,175.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 489,313.96 | 536,822.74 | 547,632.83 | 506,720.60 |