-0.0050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,271.97 | 39,191.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.73 | 184.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,600.00 | 7,000.00 |
| 基金赎回款 | 15,956.95 | 31,104.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,356.95 | -24,104.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,050.75 | 15,271.97 |