0.0055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,255.14 | 1,942.34 | 1,942.34 | 1,227.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.71 | 16.73 | 9.60 | 15.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,400.00 | 2,050.72 | 500.00 | 1,700.00 |
| 基金赎回款 | 1,400.49 | 2,754.64 | 1,203.43 | -1,000.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.49 | -703.93 | -703.43 | 699.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,261.35 | 1,255.14 | 1,248.50 | 1,942.34 |