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华宝浮动净值货币(007805)

2021-01-27     103.1024-0.0050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值15,271.9739,191.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
135.73184.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,600.007,000.00
基金赎回款15,956.9531,104.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,356.95-24,104.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,050.7515,271.97