2.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,870.49 | 11,870.49 | 25,352.48 | 25,352.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,379.48 | 283.23 | 1,101.75 | 135.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,857.58 | 4,217.16 | 3,171.41 | 795.49 |
| 基金赎回款 | 13,980.54 | 5,320.54 | 17,755.15 | 1,143.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,122.96 | -1,103.38 | -14,583.74 | -348.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 296.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,830.97 | 11,050.34 | 11,870.49 | 25,139.73 |