-1.6396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,830.97 | 11,870.49 | 11,870.49 | 25,352.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 782.49 | 2,379.48 | 283.23 | 1,101.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 973.26 | 11,857.58 | 4,217.16 | 3,171.41 |
| 基金赎回款 | 7,856.54 | 13,980.54 | 5,320.54 | 17,755.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,883.28 | -2,122.96 | -1,103.38 | -14,583.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 296.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,730.18 | 11,830.97 | 11,050.34 | 11,870.49 |