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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)

2021-10-27     1.5897-1.1565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,706.5628,537.9128,537.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,017.184,833.671,512.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,946.0024,033.804,464.31
基金赎回款11,440.2943,305.5623,439.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,505.71-19,271.76-18,975.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00393.260.00
期末基金净值19,229.4613,706.5611,075.54