-0.7317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,138.36 | 19,138.36 | 30,047.44 | 30,047.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,699.15 | -121.87 | -5,146.61 | -2,570.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,188.48 | 2,707.83 | 14,061.74 | 6,979.06 |
| 基金赎回款 | 9,734.31 | 7,358.52 | 19,206.24 | 11,485.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,454.17 | -4,650.69 | -5,144.50 | -4,506.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,540.91 | 0.00 | 617.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,352.48 | 14,365.80 | 19,138.36 | 22,970.65 |