-2.1040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,661.34 | 1,089.56 | 1,089.56 | 1,245.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,376.94 | 622.15 | 167.04 | 17.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,102.04 | 387.94 | 69.86 | 49.00 |
| 基金赎回款 | 9,815.96 | 438.31 | 122.78 | 222.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,286.08 | -50.38 | -52.92 | -173.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,324.35 | 1,661.34 | 1,203.69 | 1,089.56 |