净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,513.62 | 1,513.62 | 2,387.03 | 2,387.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -115.38 | 57.94 | -639.26 | -272.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 51.97 | 44.58 | 227.15 | 140.56 |
基金赎回款 | 204.45 | 102.14 | 461.30 | 230.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152.48 | -57.56 | -234.15 | -90.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,245.76 | 1,514.00 | 1,513.62 | 2,024.17 |