-0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,513.62 | 2,387.03 | 2,387.03 | 5,820.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.94 | -639.26 | -272.78 | 638.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.58 | 227.15 | 140.56 | 2,172.04 |
| 基金赎回款 | 102.14 | 461.30 | 230.64 | 6,244.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57.56 | -234.15 | -90.07 | -4,072.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,514.00 | 1,513.62 | 2,024.17 | 2,387.03 |