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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)

2024-04-19     1.56850.2108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,702.884,702.883,667.883,667.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,045.30268.84-476.81-308.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,929.5425,750.103,606.05758.44
基金赎回款24,305.8412,949.302,094.231,266.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,623.7012,800.801,511.81-507.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,281.2817,772.524,702.882,851.28