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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)

2023-01-20     1.37481.4837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,667.883,244.323,244.3226,604.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-308.92480.70225.13840.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款758.444,654.71420.823,440.98
基金赎回款1,266.114,711.861,919.7627,641.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-507.67-57.15-1,498.94-24,200.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,851.283,667.881,970.513,244.32