1.4837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,667.88 | 3,244.32 | 3,244.32 | 26,604.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.92 | 480.70 | 225.13 | 840.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 758.44 | 4,654.71 | 420.82 | 3,440.98 |
| 基金赎回款 | 1,266.11 | 4,711.86 | 1,919.76 | 27,641.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -507.67 | -57.15 | -1,498.94 | -24,200.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,851.28 | 3,667.88 | 1,970.51 | 3,244.32 |