-0.6270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,780.01 | 22,561.96 | 22,561.96 | 12,281.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 324.77 | 259.85 | -663.35 | 3,402.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,342.47 | 4,829.33 | 2,528.10 | 40,801.53 |
| 基金赎回款 | 3,744.77 | 20,871.12 | 13,572.70 | 33,923.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,402.30 | -16,041.79 | -11,044.60 | 6,877.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,702.48 | 6,780.01 | 10,854.00 | 22,561.96 |