-0.3240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,702.88 | 4,702.88 | 3,667.88 | 3,667.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,045.30 | 268.84 | -476.81 | -308.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,929.54 | 25,750.10 | 3,606.05 | 758.44 |
| 基金赎回款 | 24,305.84 | 12,949.30 | 2,094.23 | 1,266.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,623.70 | 12,800.80 | 1,511.81 | -507.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,281.28 | 17,772.52 | 4,702.88 | 2,851.28 |