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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810)

2020-10-30     1.0415-1.3638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值26,604.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-961.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,031.57
基金赎回款17,532.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,500.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,141.73