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淳厚信泽混合A(007811)

2023-06-07     1.71300.2341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值42,505.7242,505.7220,790.7720,790.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,021.67-2,720.376,501.013,371.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,378.5325,529.2941,971.2024,134.86
基金赎回款32,523.8810,770.9626,757.2510,105.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,854.6614,758.3315,213.9514,029.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,338.7154,543.6842,505.7238,191.20