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淳厚信泽A(007811)

2024-07-22     1.64040.4040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,338.7151,338.7142,505.7242,505.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,360.137,476.38-8,021.67-2,720.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,285.42130,380.4449,378.5325,529.29
基金赎回款114,226.3064,022.8732,523.8810,770.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,059.1266,357.5716,854.6614,758.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,037.70125,172.6551,338.7154,543.68