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淳厚信泽混合C(007812)

2021-09-17     1.72670.4012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,790.7726,472.1826,472.1850,136.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,371.186,688.743,498.302,498.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,134.8614,413.793,839.641,597.36
基金赎回款10,105.6126,783.9414,271.87-27,760.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,029.25-12,370.15-10,432.24-26,163.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,191.2020,790.7719,538.2426,472.18