% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,533.45 | 37,533.45 | 99,037.70 | 99,037.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,040.56 | 1,783.69 | 14,984.63 | 14,984.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,904.28 | 8,656.34 | 101,551.56 | 101,551.56 |
| 基金赎回款 | 47,587.84 | 25,174.38 | 178,040.44 | 178,040.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,683.56 | -16,518.05 | -76,488.88 | -76,488.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,890.45 | 22,799.10 | 37,533.45 | 37,533.45 |