-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,625.07 | 90,625.07 | 98,529.35 | 98,529.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,752.98 | 2,123.18 | 8,319.73 | 3,869.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,678.84 | 8,817.30 | 2,813.07 | 892.28 |
| 基金赎回款 | 85,051.75 | 43,537.06 | 19,037.08 | 2,711.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,372.91 | -34,719.76 | -16,224.00 | -1,819.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,005.14 | 58,028.50 | 90,625.07 | 100,579.17 |