0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,955.36 | 26,005.14 | 26,005.14 | 26,005.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.88 | 754.60 | 410.09 | 410.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250.48 | 1,739.11 | 1,350.42 | 1,350.42 |
| 基金赎回款 | 18,374.87 | 7,543.49 | 2,165.44 | 2,165.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,124.39 | -5,804.38 | -815.02 | -815.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,118.86 | 20,955.36 | 25,600.22 | 25,600.22 |