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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2024-06-21     1.07890.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,005.1426,005.1490,625.0790,625.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
754.60410.092,752.982,123.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,739.111,350.4217,678.848,817.30
基金赎回款7,543.492,165.4485,051.7543,537.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,804.38-815.02-67,372.91-34,719.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,955.3625,600.2226,005.1458,028.50