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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2020-08-12     1.0420-0.1342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值104,289.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,436.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款277,981.16
基金赎回款33,083.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244,897.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值352,623.48