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天弘弘择短债A(007823)

2020-12-03     1.04790.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值142,108.9420,695.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,921.14766.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款920,723.99186,597.52
基金赎回款-730,178.43-65,951.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
190,545.56120,646.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值338,575.64142,108.94