0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 563,930.19 | 538,585.81 | 538,585.81 | 601,542.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,910.29 | 7,331.12 | 3,846.03 | 11,103.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,848.80 | 699,721.81 | 382,504.02 | 699,805.18 |
| 基金赎回款 | 342,620.12 | 681,708.54 | 317,420.71 | 773,865.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,771.32 | 18,013.27 | 65,083.31 | -74,060.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,069.16 | 563,930.19 | 607,515.14 | 538,585.81 |