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天弘弘择短债A(007823)

2022-01-20     1.08800.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值436,344.33142,108.94142,108.9420,695.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,601.9011,880.655,921.14766.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,321,226.751,450,681.76920,723.99186,597.52
基金赎回款683,796.021,168,327.01-730,178.43-65,951.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
637,430.73282,354.74190,545.56120,646.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,087,376.96436,344.33338,575.64142,108.94