0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 811,994.70 | 811,994.70 | 857,459.34 | 857,459.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,796.96 | 9,855.16 | 14,980.82 | 9,149.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676,869.53 | 466,373.81 | 665,269.36 | 268,726.51 |
| 基金赎回款 | 904,118.26 | 509,511.45 | 725,714.83 | 440,295.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,248.73 | -43,137.65 | -60,445.46 | -171,568.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 601,542.92 | 778,712.22 | 811,994.70 | 695,040.18 |