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天弘弘择短债A(007823)

2024-06-20     1.14980.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值811,994.70811,994.70857,459.34857,459.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,796.969,855.1614,980.829,149.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款676,869.53466,373.81665,269.36268,726.51
基金赎回款904,118.26509,511.45725,714.83440,295.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227,248.73-43,137.65-60,445.46-171,568.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值601,542.92778,712.22811,994.70695,040.18