0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 538,585.81 | 538,585.81 | 601,542.92 | 601,542.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,331.12 | 7,331.12 | 11,103.40 | 6,788.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 699,721.81 | 699,721.81 | 699,805.18 | 461,805.42 |
| 基金赎回款 | 681,708.54 | 681,708.54 | 773,865.70 | 433,163.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,013.27 | 18,013.27 | -74,060.52 | 28,641.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 563,930.19 | 563,930.19 | 538,585.81 | 636,973.13 |