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博道志远混合A(007825)

2020-08-04     1.4328-0.7550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值53,858.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,316.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款457.80
基金赎回款-18,431.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,973.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,201.59