0.3027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,385.35 | 6,385.35 | 6,385.35 | 11,602.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.39 | 895.39 | 895.39 | -1,787.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.83 | 491.83 | 491.83 | 279.81 |
| 基金赎回款 | 2,282.39 | 2,282.39 | 2,282.39 | 4,168.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,790.57 | -1,790.57 | -1,790.57 | -3,888.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,490.18 | 5,490.18 | 5,490.18 | 5,926.60 |