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博道志远混合A(007825)

2022-11-28     1.6071-0.7779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,540.4919,272.4119,272.4140,201.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-536.012,574.701,154.688,226.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,832.0113,829.817,955.8514,997.35
基金赎回款2,908.2518,136.4312,240.4944,152.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,923.76-4,306.62-4,284.64-29,155.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,928.2417,540.4916,142.4619,272.41