0.7933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,490.18 | 6,385.35 | 6,385.35 | 11,602.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 467.84 | 895.39 | 89.17 | -766.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.05 | 491.83 | 159.84 | 610.92 |
| 基金赎回款 | 2,261.72 | 2,282.39 | 1,047.52 | 5,062.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,076.67 | -1,790.57 | -887.68 | -4,451.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,881.34 | 5,490.18 | 5,586.85 | 6,385.35 |