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博道志远混合C(007826)

2020-10-28     1.52490.8999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值40,201.5953,858.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,443.664,316.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,415.23457.80
基金赎回款31,823.08-18,431.13
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,407.85-17,973.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,237.4040,201.59