1.9421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,954.22 | 1,768.63 | 1,768.63 | 1,903.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.29 | 459.78 | 79.72 | 74.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437.67 | 253.22 | 46.37 | 129.66 |
| 基金赎回款 | 1,209.33 | 527.41 | 123.29 | 339.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -771.66 | -274.19 | -76.93 | -209.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,944.85 | 1,954.22 | 1,771.42 | 1,768.63 |