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华润元大量化优选混合C(007827)

2023-11-30     1.3940-0.1719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,952.4114,504.1014,504.1025,061.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.49-937.93-94.341,464.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104.4314,161.1614,113.8024,825.12
基金赎回款228.6625,774.919,430.8236,846.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124.23-11,613.754,682.98-12,021.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,899.681,952.4119,092.7414,504.10