0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,883.00 | 488,489.15 | 488,489.15 | 801,582.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,327.32 | 6,734.64 | 2,593.17 | 18,057.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 803,796.84 | 0.00 | 200,016.77 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 490,809.81 | 0.00 | 491,487.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 312,987.04 | 0.00 | -291,471.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,327.82 | 0.00 | 39,679.31 |
| 期末基金净值 | 804,210.32 | 799,883.00 | 491,082.31 | 488,489.15 |