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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2020-11-20     1.00310.0056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值549,675.76549,675.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,969.246,282.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,706.570.00
期末基金净值549,938.43555,958.04