0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,772.67 | 800,772.67 | 0.06 | 549,675.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,562.18 | 9,777.97 | 768.40 | 13,969.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 768,999.69 | 0.00 | 800,004.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 791,752.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,752.69 | 0.00 | 800,004.21 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,706.57 |
| 期末基金净值 | 801,582.16 | 810,550.65 | 800,772.67 | 549,938.43 |