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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2024-05-24     1.03570.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312020-12-31
期初基金净值800,772.67800,772.670.06549,675.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,562.189,777.97768.4013,969.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款768,999.690.00800,004.210.00
基金赎回款791,752.380.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,752.690.00800,004.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,706.57
期末基金净值801,582.16810,550.65800,772.67549,938.43