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博道伍佰智航股票A(007831)

2022-01-27     1.5232-2.2525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,605.3963,645.9763,645.9775,845.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,828.6314,156.969,058.022,736.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,328.05116,546.2160,347.30327.53
基金赎回款37,565.81123,743.7577,278.20-15,263.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,237.75-7,197.54-16,930.90-14,936.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,196.2770,605.3955,773.0963,645.97