0.9743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,372.79 | 67,372.79 | 67,372.79 | 123,740.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,316.07 | 34,316.07 | 34,316.07 | -9,130.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,053.76 | 174,053.76 | 174,053.76 | 18,985.52 |
| 基金赎回款 | 116,352.46 | 116,352.46 | 116,352.46 | 70,917.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,701.30 | 57,701.30 | 57,701.30 | -51,931.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,390.16 | 159,390.16 | 159,390.16 | 62,677.35 |