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博道伍佰智航股票A(007831)

2020-08-07     1.4430-1.4815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值75,845.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,736.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款327.53
基金赎回款-15,263.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,936.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值63,645.97