0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,721.74 | 70,605.39 | 70,605.39 | 63,645.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,298.03 | 13,629.34 | 8,828.63 | 14,156.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,512.61 | 115,938.01 | 14,328.05 | 116,546.21 |
| 基金赎回款 | 30,768.19 | 85,451.00 | 37,565.81 | 123,743.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,255.58 | 30,487.01 | -23,237.75 | -7,197.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,168.13 | 114,721.74 | 56,196.27 | 70,605.39 |