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博道伍佰智航股票C(007832)

2020-10-30     1.3583-2.6936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值63,645.9775,845.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,058.022,736.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款60,347.30327.53
基金赎回款77,278.20-15,263.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,930.90-14,936.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值55,773.0963,645.97