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博道伍佰智航股票C(007832)

2022-05-20     1.38451.2802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,605.3970,605.3963,645.9763,645.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,629.348,828.6314,156.969,058.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,938.0114,328.05116,546.2160,347.30
基金赎回款85,451.0037,565.81123,743.7577,278.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,487.01-23,237.75-7,197.54-16,930.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,721.7456,196.2770,605.3955,773.09