-0.8317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,390.16 | 67,372.79 | 67,372.79 | 123,740.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,236.34 | 34,316.07 | 10,727.68 | 312.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,445.63 | 174,053.76 | 41,506.34 | 44,759.68 |
| 基金赎回款 | 105,642.30 | 116,352.46 | 41,271.19 | 101,439.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,803.33 | 57,701.30 | 235.15 | -56,679.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,429.83 | 159,390.16 | 78,335.62 | 67,372.79 |