1.3470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,372.79 | 123,740.17 | 123,740.17 | 87,527.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,727.68 | 312.36 | -9,130.97 | 3,519.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,506.34 | 44,759.68 | 18,985.52 | 168,422.28 |
| 基金赎回款 | 41,271.19 | 101,439.43 | 70,917.38 | 105,683.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235.15 | -56,679.75 | -51,931.86 | 62,739.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,046.48 |
| 期末基金净值 | 78,335.62 | 67,372.79 | 62,677.35 | 123,740.17 |