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长盛稳怡添利债券A(007833)

2022-01-18     1.16180.3975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,153.5638,277.1138,277.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123.151,520.651,170.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,850.014,296.751,276.96
基金赎回款7,770.3940,940.9528,607.58
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,079.62-36,644.19-27,330.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,356.343,153.5612,116.50