0.4513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,902.84 | 3,316.85 | 3,316.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 109.67 | 474.59 | 76.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 14,751.84 | 15,419.68 | 4,212.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 12,127.16 | 11,978.78 | 2,436.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,624.69 | 3,440.90 | 1,775.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 329.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,637.20 | 6,902.84 | 5,169.04 |