-0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,765.12 | 6,902.84 | 6,902.84 | 3,316.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,889.03 | 750.23 | 109.67 | 474.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,265.20 | 24,814.63 | 14,751.84 | 15,419.68 |
| 基金赎回款 | 71,678.62 | 21,702.58 | 12,127.16 | 11,978.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167,586.58 | 3,112.05 | 2,624.69 | 3,440.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.51 |
| 期末基金净值 | 190,240.72 | 10,765.12 | 9,637.20 | 6,902.84 |