% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,132.40 | 5,132.40 | 5,273.80 | 5,382.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.97 | -33.97 | -182.04 | -326.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,425.31 | 1,425.31 | 1,375.57 | 2,784.59 |
| 基金赎回款 | 2,881.28 | 2,881.28 | 2,885.76 | 2,566.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,455.98 | -1,455.98 | -1,510.20 | 217.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,642.45 | 3,642.45 | 3,581.56 | 5,273.80 |