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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)

2024-07-17     0.8610-0.1160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,382.375,382.377,238.137,238.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-326.53156.09-1,676.42-959.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,784.59756.84991.61197.96
基金赎回款2,566.631,093.421,170.96570.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
217.96-336.59-179.35-372.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,273.805,201.885,382.375,906.27