-0.5622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,690.48 | 1,990.25 | 1,990.25 | 1,737.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.03 | 343.83 | 57.15 | 5.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.88 | 569.08 | 142.47 | 430.91 |
| 基金赎回款 | 994.53 | 1,212.68 | 475.98 | 182.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -842.65 | -643.60 | -333.51 | 248.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,064.85 | 1,690.48 | 1,713.88 | 1,990.25 |