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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)

2022-01-17     1.33790.8746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,071.4021,615.7621,615.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
387.721,783.81812.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,050.143,769.64842.23
基金赎回款2,328.0523,097.8116,286.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-277.91-19,328.17-15,443.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,181.224,071.406,984.23