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博时季季享债券C(007845)

2021-06-11     1.04090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值627,540.99627,540.990.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,308.5713,653.663,680.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,996,418.821,373,666.64631,297.11
基金赎回款1,646,869.35723,997.927,436.90
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
349,549.47649,668.71623,860.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,444.090.000.00
期末基金净值978,954.931,290,863.36627,540.99