-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 561,370.98 | 561,370.98 | 561,370.98 | 738,897.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,635.42 | 3,635.42 | 3,635.42 | 11,167.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,592.20 | 56,592.20 | 56,592.20 | 78,411.84 |
| 基金赎回款 | 195,376.60 | 195,376.60 | 195,376.60 | 150,131.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,784.41 | -138,784.41 | -138,784.41 | -71,720.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,222.00 | 426,222.00 | 426,222.00 | 678,344.50 |