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广发聚宝混合C(007848)

2021-04-16     1.47350.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值34,704.2234,704.2217,067.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,578.081,758.491,543.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款144,669.454,896.8124,979.19
基金赎回款72,129.1413,435.798,885.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,540.31-8,538.9816,094.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值113,822.6127,923.7334,704.22