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广发聚宝混合C(007848)

2024-07-19     1.4184-0.0071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,417.5347,417.53116,589.97116,589.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-159.75578.73-2,645.86-2,329.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,349.937,151.8427,330.0023,124.60
基金赎回款23,965.6414,410.4793,856.5949,267.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,615.71-7,258.63-66,526.59-26,142.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,642.0640,737.6347,417.5388,117.99