2.3189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,904.28 | 47,904.28 | 70,523.81 | 70,523.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,232.08 | 1,577.43 | 963.91 | 1,102.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,343.06 | 133.39 | 34,951.53 | 30,368.88 |
| 基金赎回款 | 37,978.58 | 25,197.24 | 58,534.97 | 8,226.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,635.52 | -25,063.85 | -23,583.43 | 22,142.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,500.84 | 24,417.86 | 47,904.28 | 93,768.53 |