净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,794.15 | 19,852.19 | 19,852.19 | 19,799.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -668.04 | -3,731.35 | -2,293.42 | 1,501.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,546.95 | 9,181.36 | 9,105.45 | 4,141.49 |
基金赎回款 | 7,500.46 | 9,508.04 | 9,383.63 | 5,590.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46.49 | -326.69 | -278.18 | -1,449.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,172.61 | 15,794.15 | 17,280.59 | 19,852.19 |