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方正富邦天睿混合C(007851)

2024-03-28     1.08402.1774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,794.1519,852.1919,852.1919,799.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-668.04-3,731.35-2,293.421,501.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,546.959,181.369,105.454,141.49
基金赎回款7,500.469,508.049,383.635,590.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46.49-326.69-278.18-1,449.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,172.6115,794.1517,280.5919,852.19