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方正富邦天睿混合C(007851)

2021-06-17     1.78930.1904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,532.6412,532.6420,726.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,420.91434.01551.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,577.25908.4691.34
基金赎回款19,327.353,970.37-8,837.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,249.90-3,061.91-8,745.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
403.72403.720.00
期末基金净值19,799.749,501.0212,532.64