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华商计算机行业量化股票发起式A(007853)

2024-12-06     1.20700.8523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,851.9821,828.6721,828.6721,599.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,195.351,105.407,497.17-5,280.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,957.1449,408.2434,820.4721,617.63
基金赎回款9,374.4348,490.3436,036.5316,108.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,417.29917.90-1,216.075,508.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,239.3323,851.9828,109.7721,828.67