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光大保德信景气先锋混合(007854)

2021-09-17     2.06620.5793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,067.62173,579.74173,579.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,840.8736,903.0319,617.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,525.54114,834.9136,988.19
基金赎回款32,129.77274,250.06188,672.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,604.23-159,415.16-151,683.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,304.2651,067.6241,513.08