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光大保德信景气先锋混合(007854)

2020-11-27     1.65630.8095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值173,579.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,617.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款36,988.19
基金赎回款188,672.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,683.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值41,513.08