-0.7236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,802.13 | 15,802.13 | 23,265.41 | 23,265.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,858.74 | 2,039.62 | -6,250.67 | -4,776.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,914.89 | 8,020.37 | 2,853.53 | 1,327.06 |
| 基金赎回款 | 9,797.34 | 5,533.43 | 4,066.15 | -2,287.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -882.45 | 2,486.94 | -1,212.61 | -959.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,060.95 | 20,328.69 | 15,802.13 | 17,528.97 |