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光大保德信景气先锋混合A(007854)

2024-06-14     1.22790.9869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,802.1315,802.1323,265.4123,265.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,858.742,039.62-6,250.67-4,776.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,914.898,020.372,853.531,327.06
基金赎回款9,797.345,533.434,066.15-2,287.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-882.452,486.94-1,212.61-959.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,060.9520,328.6915,802.1317,528.97