0.2008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,454.17 | 21,042.52 | 21,042.52 | 11,682.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,096.60 | 3,066.57 | 497.73 | 2,023.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,493.95 | 21,600.77 | 8,705.90 | 21,899.00 |
| 基金赎回款 | 19,207.91 | 30,255.69 | 18,195.90 | 14,562.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713.96 | -8,654.91 | -9,490.00 | 7,336.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,836.81 | 15,454.17 | 12,050.25 | 21,042.52 |