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易方达中证800ETF发起式联接C(007857)

2021-01-25     1.55990.7232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值9,811.4022,611.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
452.12560.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,413.291,010.83
基金赎回款7,787.3214,371.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,374.03-13,360.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,889.499,811.40