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鹏华浮动净值型发起式货币(007858)

2020-07-09     101.34350.0027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值26,000.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款-18,564.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,564.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
75.00
期末基金净值7,529.77