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金元顺安医疗健康混合A(007861)

2024-02-23     0.49370.5704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,303.177,686.967,686.9626,273.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.05-1,313.80-925.28-579.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,541.052,414.86132.68202.31
基金赎回款8,591.463,484.851,632.8818,209.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,050.41-1,069.99-1,500.20-18,007.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,169.715,303.175,261.487,686.96