-0.8251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,686.96 | 26,273.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -925.28 | -579.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.68 | 202.31 |
| 基金赎回款 | 1,632.88 | 18,209.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,500.20 | -18,007.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.48 | 7,686.96 |