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东方红货币D(007865)

2020-09-26     0.61950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值712,268.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,162.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,975,004.43
基金赎回款3,656,835.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
318,168.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,162.11
期末基金净值1,030,437.63