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东方红货币D(007865)

2024-02-25     0.54420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,599,882.981,299,558.121,299,558.121,193,083.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,457.8933,797.1317,488.6934,025.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,185,950.2513,919,126.457,137,879.7913,483,515.29
基金赎回款8,162,265.7213,618,801.596,829,495.6913,377,040.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,684.54300,324.86308,384.09106,474.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,457.8933,797.1317,488.6934,025.94
期末基金净值1,623,567.511,599,882.981,607,942.211,299,558.12