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创金合信货币C(007866)

2023-01-31     0.60090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,579,392.89857,259.45857,259.45636,412.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,218.9329,242.1613,309.9916,306.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,025,266.483,378,141.611,419,663.202,400,715.17
基金赎回款-2,006,069.062,656,008.171,166,004.90-2,179,867.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,197.42722,133.44253,658.30220,847.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,218.9329,242.1613,309.9916,306.51
期末基金净值1,598,590.321,579,392.891,110,917.75857,259.45