0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,579,392.89 | 857,259.45 | 857,259.45 | 636,412.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,218.93 | 29,242.16 | 13,309.99 | 16,306.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,025,266.48 | 3,378,141.61 | 1,419,663.20 | 2,400,715.17 |
| 基金赎回款 | -2,006,069.06 | 2,656,008.17 | 1,166,004.90 | -2,179,867.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,197.42 | 722,133.44 | 253,658.30 | 220,847.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,218.93 | 29,242.16 | 13,309.99 | 16,306.51 |
| 期末基金净值 | 1,598,590.32 | 1,579,392.89 | 1,110,917.75 | 857,259.45 |