净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,942.74 | 4,942.74 | 4,307.89 | 4,307.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.14 | 27.71 | 76.08 | 43.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,330.18 | 5,870.03 | 8,225.00 | 3,915.00 |
基金赎回款 | 13,056.40 | 5,581.84 | 7,666.23 | 3,156.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273.78 | 288.19 | 558.77 | 758.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,267.66 | 5,258.65 | 4,942.74 | 5,110.53 |