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汇添富汇鑫货币A(007868)

2020-10-29     102.71190.0061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值27,825.3836,508.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.03288.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,592.9010,972.22
基金赎回款21,006.8619,944.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,413.96-8,971.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,659.4527,825.38