-0.0009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,476.50 | 5,304.49 | 5,304.49 | 5,267.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.18 | 43.29 | 23.51 | 62.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,000.00 | 39,565.92 | 29,714.30 | 16,799.56 |
| 基金赎回款 | 2,919.48 | 39,437.21 | 29,952.65 | 16,824.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80.52 | 128.71 | -238.35 | -25.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,582.19 | 5,476.50 | 5,089.64 | 5,304.49 |