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金信稳健策略混合(007872)

2020-09-28     1.1518-0.5526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值3,132.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
495.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,535.19
基金赎回款2,605.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,070.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,557.34