-0.8651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,723.95 | 5,285.16 | 5,285.16 | 3,132.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,497.20 | 8,544.59 | 18,143.58 | 835.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284,051.76 | 873,059.22 | 129,511.96 | 10,852.37 |
| 基金赎回款 | -237,452.13 | 631,165.03 | 34,339.80 | 9,535.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,599.63 | 241,894.20 | 95,172.15 | 1,317.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,826.38 | 255,723.95 | 118,600.90 | 5,285.16 |