行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信稳健策略混合(007872)

2023-01-20     1.5928-0.8651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值255,723.955,285.165,285.163,132.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,497.208,544.5918,143.58835.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284,051.76873,059.22129,511.9610,852.37
基金赎回款-237,452.13631,165.0334,339.809,535.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,599.63241,894.2095,172.151,317.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,826.38255,723.95118,600.905,285.16