-6.7575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,966.84 | 169,169.55 | 169,169.55 | 211,604.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,008.79 | 76,985.89 | 19,282.99 | -1,582.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,777.09 | 161,062.47 | 52,213.06 | 196,718.69 |
| 基金赎回款 | 165,851.54 | 279,251.07 | 84,914.39 | 237,570.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,074.44 | -118,188.60 | -32,701.33 | -40,852.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,901.20 | 127,966.84 | 155,751.21 | 169,169.55 |