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金信稳健策略混合A(007872)

2025-07-15     1.5122-1.1440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00211,604.02260,269.40260,269.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-42,067.27-3,620.8233,218.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0081,461.15369,804.54260,327.46
基金赎回款0.0086,033.53414,849.10311,067.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,572.38-45,044.56-50,740.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00164,964.37211,604.02242,747.36