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金信稳健策略混合A(007872)

2024-06-14     1.2286-2.0958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值260,269.40260,269.40255,723.95255,723.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,620.8233,218.04-83,325.92-47,497.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,804.54260,327.46664,647.80284,051.76
基金赎回款414,849.10311,067.54576,776.42-237,452.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,044.56-50,740.0987,871.3746,599.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值211,604.02242,747.36260,269.40254,826.38