-0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,169.55 | 169,169.55 | 211,604.02 | 260,269.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,282.99 | 19,282.99 | -42,067.27 | -3,620.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,213.06 | 52,213.06 | 81,461.15 | 369,804.54 |
| 基金赎回款 | 84,914.39 | 84,914.39 | 86,033.53 | 414,849.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,701.33 | -32,701.33 | -4,572.38 | -45,044.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,751.21 | 155,751.21 | 164,964.37 | 211,604.02 |