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华宝科技ETF联接A(007873)

2024-06-21     0.97130.0721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,025.37102,025.37133,200.38133,200.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,913.2812,712.41-46,618.83-33,227.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,267.2825,718.8163,362.9835,460.25
基金赎回款80,922.7761,152.1747,919.1621,326.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,655.49-35,433.3615,443.8214,134.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,283.1679,304.42102,025.37114,107.23