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华宝科技ETF联接A(007873)

2020-12-03     1.50450.5951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值100,827.3913,597.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,270.886,871.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款297,629.28174,202.83
基金赎回款-228,542.4693,844.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,086.8280,358.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值207,185.10100,827.39