-0.7986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,475.65 | 73,525.52 | 73,525.52 | 72,283.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,057.65 | 29,153.43 | 2,629.93 | 7,773.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,678.62 | 57,985.84 | 15,039.53 | 39,621.36 |
| 基金赎回款 | 55,048.84 | 95,189.14 | 21,089.97 | -46,152.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,370.21 | -37,203.30 | -6,050.44 | -6,530.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,163.09 | 65,475.65 | 70,105.02 | 73,525.52 |