-0.1228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,523.36 | 197,523.36 | 5,209.25 | 5,209.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,516.49 | 6,072.10 | 1,442.75 | 44.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 931,963.06 | 399,772.89 | 322,685.43 | 5,239.44 |
| 基金赎回款 | 396,616.59 | 198,517.53 | 114,951.50 | 7,782.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 535,346.47 | 201,255.36 | 207,733.93 | -2,543.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59,666.62 | 23,907.46 | 16,862.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 692,719.70 | 380,943.35 | 197,523.36 | 2,710.90 |