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惠升和风纯债债券A(007877)

2024-02-26     1.05190.1047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,209.2528,145.9628,145.9682,608.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44.90439.99261.801,456.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,239.4433,875.824,089.531,667.36
基金赎回款7,782.6957,252.52-21,125.97-57,585.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,543.25-23,376.70-17,036.43-55,918.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,710.905,209.2511,371.3328,145.96